Στα €9,4 δισ το υπό διαχείριση ενεργητικό των εταιριών συλλογικών επενδύσεων

14:35 15/10/2024 - Πηγή: Sigma Live

Στα €9,4 δισεκατομμύρια ανήλθε το ενεργητικό υπό διαχείριση των εταιρειών συλλογικών επενδύσεων το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους και μείωση 12,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο που εκδίδει σε τρημηνιαία βάση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) διατηρήθηκαν στις 328, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Με βάση τα στοιχεία, από τις 328 οντότητες, οι 226 ήταν Εξωτερικά

Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 33 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 69 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 44 Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), 50 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ). 

Περαιτέρω, η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,9 δισ.

Το 59% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 18% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 11% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 11% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 89,3% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε κινητές αξίες και το 7% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 2,6% σε τραπεζικές καταθέσεις. Όσον αφορά τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEΕ), τους ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) και τους Καταχωρισμένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), 32,2% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 13,2% σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο. Το 11,7% έχει επενδυθεί σε ακίνητα και το 11,3% σε μερίδια ΟΣΕ.

Συνολικά 225 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 74,1% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 198 κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 49 ΟΕΕ, 45 ΟΕΕΠΑΠ και 91 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 225 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 162 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,5 δισ. ή 26,6% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 68,5% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,8%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,1%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 68,8% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 18,8% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 12,4% ιδιώτες επενδυτές. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €543,4 εκατ. (5,802% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €233,5 εκατ. (2,493% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €743,1 εκατ. (7,934% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €77,9 εκατ. (0,832% του συνολικού ΕΥΔ).

Πηγή: ΚΥΠΕ