Πανικός στις αγορές για την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων – Βουτιά για μετοχές, χρυσό, πετρέλαιο και κρυπτονομίσματα

20:26 28/9/2021 - Πηγή: Mononews

Βαριές απώλειες σημειώνουν τα χρηματιστήρια στις δύο όχθες του Ατλαντικού, με τις τεχνολογικές μετοχές να οδηγούν το αρνητικό κλίμα λόγω της ανόδου των ομολόγων.

Το ράλι που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του πετρελαίου και οι πιέσεις που καταφράφονται στις εφοδιαστικές αλυσίδες, προκαλούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, το σήμα που έδωσε η FED την προηγούμενη εβδομάδα για ένα επικείμενο tapering στο πρόγραμμα μηνιαίας αγοράς ομολόγων,

πιθανότατα από τον Νοέμβριο, οδήγησε σε ράλι την απόδοση του 10ετούς Treasury.

Πλέον η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται πάνω από το 1,5%, στο υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Ιούνιο. Την ίδια ώρα η απόδοση του κρατικού αμερικανικού διετούς ομολόγου κινείται στο 0.28%, σε υψηλό 18 μηνών.

Στην Ευρώπη, η Κριστίν Λαγκάρντ επιχείρησε την Τρίτη να υποβαθμίσει τις ανησυχίες. Η επικεφαλής του ΔΝΤ συνέστησε μάλιστα υπομονή σε όσους αδημονούν για το πότε η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει στην αλλαγή της νομισματικής της πολιτικής προς μία πιο περιοριστική κατεύθυνση. Όπως είπε, η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες, είναι η αποφυγή μίας υπερβολικής αντίδρασης έναντι ενός προβλήματος (του πληθωρισμού) το οποίο έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς έχει προκληθεί από «μεταβατικά σοκ» που έχει υποστεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Στις ΗΠΑ, ο Τζερόμ Πάουελ, μιλώντας σε ακρόαση της  Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας, δήλωσε πως η FED ετοιμάζεται να  αρχίσει να περιορίζει πριν το τέλος του 2021 τις αγορές ομολόγων, καθώς  οι προϋποθέσεις που έχει θέσει έχουν σχεδόν καλυφθεί. Ωστόσο τόνισε πως μια αύξηση των βασικών επιτοκίων παραμένει ακόμα μακριά.

Η αγορά, πάντως, φοβάται πως, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις από τους κεντρικούς τραπεζίτες,  οι πληθωριστικές πιέσεις θα έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα. Ο φόβος για τον πληθωρισμό αυξάνει τις πιέσεις στα ομόλογα.

Βουτιά για τις τεχνολογικές μετοχές, στο κόκκινο Wall Street και ευρωαγορές

Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ασκεί μεγάλες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες βασίζονται για την ανάπτυξή τους στην δυνατότητα φθηνού δανεισμού.

Οι ευρωαγορές έκλεισαν στο κόκκινο, με τον DAX να υποχωρεί στις 15.248,56 μονάδες με απώλειες -2,09%, τον CAC 40 στις 6.506,50 μονάδες με πτώση -2,17%, τον FTSE MIB στις 25.573,25 μονάδες με απώλειες -2,14% και τον IBEX 35 στις  8.769,40 μονάδες με πτώση -2,59%.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε στις  7.028,10 μονάδες  με πτώση -0,50%

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε 452,35 μονάδες με πτώση -2,18%

Με βαριές απώλειες κινούνται οι μετοχές στη Wall Street, με τον Dow Jones να υποχωρεί αυτή την ώρα άνω των 560 μονάδων, με πτώση 1,62% στις 31,305 μονάδες, με την Microsoft και την Salesforce να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις υποχωρώντας κατά -3% και -2,6% αντίστοιχα.

Στο -2,06% και τις 4,351 μονάδες κινείται ο S&P 500 ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά -2,74%. Είναι χαρακτηριστική η πτώση των FAANG, με τη  Facebook να υποχωρεί κατά 3,8%, την Apple κατά 2,3%, την Amazon κατά 3,28%, την  Netflix κατά 1,17% και την Alphabet κατά τις 4,04%.

Πτώση για χρυσό και μέταλλα, υποχωρεί και το πετρέλαιο

Πτωτικά κινούνται και τα πολύτιμα και βιομηχανικά μέταλλα

Η άνοδος των ομολόγων αλλά και του δολαρίου λόγω της επικείμενης αλλαγής της στάσης της FED, οδηγεί σε πίεση για το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του χρυσού, το οποίο κινείται στα 1.737,70 δολάρια η ουγγιά με απώλειες -0,82%.

Το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του ασημιού στα 22,49 δολάρια η ουγγιά ενώ το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του χαλκού στα 425 δολάρια η λίβρα με απώλειες -0,92%.

Πτωτικά κινείται πάντως και το πετρέλαιο με το συμβόλαιο Νοεμβρίου του WTI  να κινείται στα 74,78 δολάρια το βαρέλι, με πτώση -0,89% ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο του Brent κινείται στα 78,72 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες -1,02%.

Βουτιά για τα κρυπτονομίσματα

Την ίδια ώρα, το bitcoin χάνει τα κέρδη του σαββατοκύριακου, υποχωρώντας αυτή την ώρα στα 41.191,40 δολάρια, με πτώση -4,58%.

Το  Ethereum κινείται στα 2.811,22 δολάρια με πτώση -6,95%, ενώ το XRP στα 0,904636 δολάρια, με απώλειες -3,49%.

Το  Cardano κινείται αυτή την ώρα στα 2,04 δολάρια με πτώση -6,16%.

Ανοδικά οι αποδόσεις και των ελληνικών ομολόγων

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων, η απόδοση του 5ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 0,075% από 0,055%, του 15ετούς αυξήθηκε στο 0,93% από 0,909%, και η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε περαιτέρω στο 0,84% από το 0,805% που κυμαίνονταν χθες.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,82% έναντι -0,19% του αντίστοιχου γερμανικού, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,101%.